Sổ tay hướng dẫn đọc hiểu tâm lý thị trường tài chính

Henry 17/03/2021 Nền tảng, Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật, Tin tức, Trang chủ

Xuân Ất Mùi – 2015 tôi viết cuốn sách đầu tiên của mình với tựa đề mang tên “Giao dịch thành công với phân tích liên thị trường”, mặc dù còn nhiều điểm thiếu xót xong cuốn sách đã nhận được rất nhiều những ý kiến phản hồi tích cực của bạn đọc gần xa. Phần đa những ý kiến trong đó đều bày tỏ quan điểm ủng hộ tính đúng đắn và vai trò của phân tích liên thị trường (IA) như là một mảnh ghép quan trọng không thể thiếu trong phân tích và giao dịch tài chính chuyên nghiệp.

Vậy là đã hơn ba năm kể từ ngày cuốn sách đầu tiên được xuất bản, giờ đây với những trải nghiệm mới, kiến thức mới và bài học mới được tích luỹ bổ sung từ thực tế giao dịch suốt hơn ba năm vừa qua tôi quyết định thực hiện cuốn sách thứ hai của mình về chủ đề phân tích liên thị trường với một mục tiêu rất cụ thể là ứng dụng IA vào đọc hiểu tâm lý thị trường (market sentiment). Cuốn sách mới mang tên “Sổ tay hướng dẫn Đọc hiểu tâm lý thị trường tài chính” . Đây sẽ như là một tác phẩm bổ sung những thiếu sót, những điểm còn hạn chế trong cuốn sách thứ nhất. Đồng thời nó cũng là một cẩm nang hướng dẫn thực hành toàn diện dành cho trader, đặc biệt là những trader đã, đang và có ý định theo đuổi trường phái giao dịch bằng phương pháp phân tích liên thị trường như bao trader nhà nghề khác.

Và cũng giống như trong bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào khác, việc sở hữu được những kiến thức chuyên môn chắc chắn sẽ mang lại những lợi thế nhất định. Và trading cũng không là môt ngoại lệ. Cuốn Sổ tay nhỏ này sẽ trang bị cho bạn đọc những kiến thức nền tảng cơ bản để có thể làm cơ sở tiên đoán được một cách tương đối chính xác những động thái thị trường tiềm ẩn có thể xảy ra dựa trên việc đọc hiểu tâm lý thị trường, trước khi nó thật sự biểu lộ ra trên chart kỹ thuật. Nội dung cuốn sách được bố cục thành sáu chương, bao gồm:

Chương I: Những khái niệm cơ bản về tâm lý thị trường (market sentiment)

Market sentiment là một trong những khái niệm mơ hồ, khó nắm bắt nhất và cũng đồng thời có vai trò quan trọng bậc nhất trong môi trường giao dịch tài chính chuyên nghiệp. Thế nhưng, nó lại là một trong những phạm trù khá mới mẻ nếu không muốn nói là hiện vẫn còn rất xa lạ với hầu hết các anh em trader Việt Nam, đặc biệt là những trader mới bước chân vào thị trường.

Do đó, việc trước tiên để đi tìm hiểu về tâm lý thị trường ấy là phải nắm được những khái niệm cơ bản của market sentiment. Chương này sẽ trang bị cho bạn đọc những định nghĩa cơ bản như risk appetite, risk averion, inflation on hay inflation off environment,… Qua đó bạn đọc có thể nắm bắt được ý nghĩa, vai trò của mỗi trạng thái tâm lý thị trường sẽ có những tác động chi phối đến xu hướng chung của từng thị trường/từng món hàng như thế nào thông qua việc sơ đồ hóa các tác động của market sentiment.

Chương II: Công cụ đọc hiểu market sentiment thứ nhất – Sector rotation and business cycle

Sector rotation and business cycle, tức là sự luân chuyển giữa các nhóm ngành và chu kỳ kinh tế. Xu hướng của dòng tiền cơ bản chính là yếu tố quyết định xu hướng của một món hàng, một loại tài sản được giao dịch trong thị trường.

Xu hướng của dòng tiền được quyết định bởi chu kỳ kinh tế, và tấm gương phản chiếu chu kỳ kinh tế lại chính là sự luân chuyển giữa các nhóm ngành. Do đó, việc hiểu rõ đặc trưng của từng nhóm ngành và nắm được sự luân chuyển của dòng tiền giữa các nhóm ngành trong nền kinh tế là tiền đề để trader xác định được xu hướng cơ bản đang chi phối đến hướng đi của tất cả mọi loại tài sản trên thị trường.

Bằng việc nghiên cứu bộ chín sector chính mà John Murphy thường hay sử dụng trong phân tích của mình cùng với các tỉ số được cấu thành từ bộ chín các sector đó, bạn đọc sẽ có đủ công cụ để xác định chu kỳ hiện tại là gì, từ đó định ra được xu hướng chính đang dịch chuyển trong financial market nói chung.

Đăng ký nhận các bản tin phân tích sớm nhất

Chương III: Công cụ đọc hiểu market sentiment thứ hai – Yield curve chart

Đây là công cụ thứ hai giúp hướng dẫn đọc hiểu tâm lý thị trường. Bond yield vốn vẫn được ví như sợi dây thun sâu chuỗi các market lại với nhau, sự tăng giảm của yield thường có những tác động khác nhau lên mỗi loại hàng hóa khác nhau. Cũng như vậy, việc nghiên cứu sự biến đổi trong mối quan hệ giữa bond yield các kỳ hạn khác nhau (yield curve) sẽ cung cấp những mạnh mối hữu ích về tâm lý thị trường.

Bằng việc “công thức hoá” biểu đồ đường cong lợi tức (yield curve chart) thành sáu thế biểu đồ chính, tương ứng với mỗi thế biểu đồ là một trạng thái tâm lý khác nhau của thị trường, bạn đọc sẽ dễ dàng hiểu, nắm bắt và ứng dụng được một trong những khái niệm mơ hồ nhất của trading chuyên nghiệp – khái niệm về market sentiment.

Chương IV: Phương pháp xác định môi trường kinh tế là lạm phát hay giảm phát chi phối

Việc nắm được các công cụ đọc hiểu tâm lý thị trường trình bày trong chương I và chương II là nền tảng cần thiết để thực hiện một phân tích về xác định tâm lý thị trường. Thế nhưng, các quan hệ liên thị trường lại không phải là cố định mà nó hiện hữu và thay đổi tùy thuộc vào nền tảng môi trường kinh tế lúc đó là gì? Lấy thí dụ về yield curve chart, cùng là một hình ảnh của yield curve steepening đó nhưng sẽ là hai trạng thái tâm lý khác nhau tùy thuộc vào môi trường lúc đó là lạm phát hay giảm phát đang thịnh hành hơn. Do đó, bước kế tiếp sau khi đã có trong tay công cụ xác định tâm lý thị trường, trader cần có khả năng phân biệt chính xác môi trường kinh tế hiện tại đang bị lạm phát hay giảm phát chi phối. Chương này sẽ hướng dẫn bạn đọc thực hiện các nội dung công việc đó một cách hoàn hảo.

Chương V: Các công cụ phân tích bộ tám các đồng tiền chính

Nội dung của chương này đi sâu vào phân tích chi tiết mỗi đồng tiền trong bộ tám các đồng tiền chính bao gồm có: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, NZD, CHF và cả một mặt hàng vốn được trade phổ biến khác là Gold. Trên cơ sở phân tích từng đồng tiền riêng lẻ này, bạn đọc có thể lựa ra đồng tiền mạnh nhất rồi đem “ghép” với đồng tiền yếu nhất để lựa chọn ra cặp tiền giao dịch tối ưu.

Điểm nhấn của chương này so với các nội dung đã được trình bày trong cuốn sách Giao dịch thành công với phân tích liên thị trường trước đây nằm ở tính thực hành của nó. Tất cả các nội dung được trình bày trong chương này đều mang tính thực hành rất cao khi tôi “biểu đồ hóa” tất cả các mối quan hệ liên thị trường lên trên cùng một chart phân tích. Hầu hết các dữ liệu sử dụng ở đây đều có intraday data, đáp ứng được nhu cầu timing – xác định thời điểm tham gia và thoát khỏi giao dịch của các Day-trader cho đến Swing trader.

Chương VI: Trading mindset – Tư duy đúng trong giao dịch tài chính

Nội dung này có thể sẽ không thu hút nhiều sự quan tâm của độc giả nói chung vì hai lý do: Thứ nhất, đối với những người chuyên nghiệp, những trader nhà nghề đã và đang kiếm tiền đều đặn từ thị trường thì họ hẳn không cần đọc cũng có thể tiên đoán được nội dung của chương này là gì; Thứ hai, đối với những newbie traders thì phần này lại không dành được nhiều sự quan tâm so với việc tìm hiểu về kiến thức giao dịch. Họ – những người mới này, khi bước vào thế giới của trading thường say sưa mải mê đi tìm hiểu, học hỏi về những kiến thức thị trường, những system giao dịch hay hoang đường hơn là sự kiếm tìm những “Holy Grail” bất bại, bách chiến bách thắng vốn không bao giờ tồn tại… Họ quên mất một thực tế cơ bản rằng ngay cả những trader giỏi nhất cũng gặp phải không ít các giao dịch thất bại trong chuỗi những ngày dài của sự nghiệp kiếm sống trên thị trường.

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi

Vì quá kỳ vọng vào việc luôn giành được chiến thắng, tâm thức của họ vô tình rơi vào vòng xoáy bị chi phối bởi lòng tham và nỗi sợ (Fear and Greed) từ đây đẩy họ tới vô số những lỗi lầm cơ bản của trading như gồng lỗ (sĩ diện, để cái tôi cá nhân lớn hơn thị trường), chốt lời sớm (sợ bị lỗ – fear), không lấy một phần lợi nhuận dù thị trường có những biểu hiện đảo chiều xu hướng (lòng tham chi phối – greed), không dám vào lệnh khi cơ hội đã xuất hiện (không thật sự chấp nhận rủi ro – fear of loss), … tất cả những lỗi lầm này là nguyên nhân cơ bản cho một thống kê không chính thức với mở đầu bằng con số có tới 95% traders sẽ là người thua lỗ.

Do đó, với nỗ lực giúp bạn đọc, đặc biệt là những trader mới có được định hướng đúng đắn về tư duy ngay từ lúc khởi đầu, tôi đã cố ý sắp đặt nội dung này như một phần bổ sung quan trọng nhất vào cuốn sách mà có lẽ tất cả những trader mới đều nên nghiêm túc tìm hiểu. Từ quan điểm cá nhân: “Mọi hệ thống giao dịch dù hiệu quả đến đâu cũng sẽ là vô dụng nếu trader không có một tư duy giao dịch đúng đắn”.

Liên hệ: Mrs.Bích Thủy☎ Hotline (zalo) : 0914051216 – 0919382014 để nhận sách.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Mrs.Bích Thủy

☎ Hotline (zalo) : 0914051216 – 0919382014

Đăng ký www.dautuforex.vn và www.chienluocgiaodich.com để nhận các bản tin phân tích thị trường sớm nhất

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/DjHIyKI99MEyfmSm2

Bạn muốn mở tài khoản giao dịch DEMO

đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cYFFoxgcdo0AlrbU2

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/QXJzZP7OpkRut6cO2

bạn muốn nhận robot giao dịch tự động