Phân tích xu hướng vàng và các cặp ngoại tệ chính ngày 25/7

XAUUSD 25/7

Trong phiên giao dịch thứ Tư tại thị trường châu Á, Giá vàng giao dịch khả quan hơn đôi chút nhưng lại bị kiềm chế bởi đồng USD tăng giá. Các thương nhân vẫn thận trọng trước quyết định chính sách sắp tới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ tăng lên trên các báo cáo rằng các cuộc đàm phán thương mại trực tiếp giữa các quan chức từ Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể bắt đầu ngay sau tuần tới.

Tuy nhiên, thị trường tiếp tục quan tâm đầu tư và mua vàng với kì vọng lãi suất giảm, căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Iran và triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm đã hỗ trợ giá vàng phục hồi trở lại.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ báo hiệu chính sách tiền tệ nới lỏng hơn trong cuộc họp hôm nay (25/7).

Các nhà đầu tư cũng đang hướng tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 30 – 31/7, dự kiến sẽ quyết định việc giảm lãi suất cho vay.

Thị trường vẫn đang định giá 100% cho việc hạ lãi suất 25 điểm cơ bản từ Fed vào tuần tới và thậm chí hi vọng 18% cơ hội với mức giảm là 50 điểm cơ bản.

Các nhà đầu tư cũng đang hướng tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 30 – 31/7, dự kiến sẽ quyết định việc giảm lãi suất cho vay.

Nếu Fed chỉ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng này, điều này sẽ khiến người mua vàng đóng vị thế, đẩy giá vàng giảm xuống. Tất nhiên, trước khi có quyết định về lãi suất của Fed, rất có khả năng các quỹ đã bắt đầu làm như vậy.

Trong khi đó, phản ánh tâm lý đó, lượng vàng nắm giữ tại SPDR Gold Trust, quỹ ETF lớn nhất thế giới đã thay đổi trong ngày thứ 4. Quỹ đã bán ra 0.88 tấn vàng. Lượng dự trữ của quỹ đang là 822.25 tấn.

Về dài hạn , hầu hết các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đang thực hiện nới lỏng tiền tệ. Trong bối cảnh này, tài sản trú ẩn an toàn như vàng sẽ là lựa chọn duy nhất cho các nhà đầu tư.

PTKT

Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ công bố quyết định lãi suất tối nay, sau đó ông Draghi sẽ có bài phát biểu. Nên ngày hôm nay có thể các tài sản trú ẩn được hỗ trợ.

Trên H1 chúng ta có 1 vùng kháng cự mạnh là 1428
Chỉ cần vàng phá qua được vùng này chúng ta sẽ mua lên.
Hoặc nến giảm qua trend tăng thì có thể chờ mua vùng 1417
TP 1435
SL 1414

USDJPY 25/7

Fed sẽ tổ chức một cuộc họp chính sách vào tuần tới và dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản mà không cần chờ đợi thêm nữa. Thị trường đã hoàn toàn tiêu hóa những kỳ vọng này của Fed. Trừ khi Fed thực sự có thể cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, đồng đô la sẽ suy yếu, nhưng xác suất này đã rất thấp.

Tuy nhiên, mức độ giảm của đồng USD khá chậm do nhiều nước khác cũng đã và đang chạy đua nới lỏng định lượng của nhiều ngân hàng các nước trên thế giới nhằm ngăn chặn khả năng suy giảm kinh tế.

Hôm qua (24/7), giá USD đã giảm sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin nói rằng có rất nhiều vấn đề liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Ông và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ có mặt tại Thượng Hải vào tuần tới cho cuộc họp kéo dài hai ngày bắt đầu vào thứ Ba (30/7).

Ông Mnuchin cũng kì vọng rằng cuộc gặp mặt tại Trung Quốc sẽ được tiếp nối bằng một cuộc họp tại Washington D.C sau đó và cả hai quốc gia sẽ đạt được những tiến triển trong quan hệ.

7h30 tối ngày hôm nay sẽ công bố một loạt các tin tức của USD như Đơn hàng cốt lõi, Cán cân thương mại hàng hóa, Hàng tồn kho sơ bộ, Yêu cầu thất nghiệp… tất cả các tin tức hỗn độn này sẽ khiến USD biến động mạnh nên chúng ta tránh giao dịch vào thời điểm này.

Và ngày mai cũng là 1 ngày quan trong với bản tin GDP của USD.

Và việc nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu phát hành tín hiệu ôn hòa mạnh mẽ vào hôm nay, hoặc thậm chí bất ngờ cắt giảm lãi suất, nó sẽ tiếp tục kiềm chế đồng euro và hỗ trợ đồng đô la.

PTKT

Tại biểu đồ H4 giá vẫn đang đi trong 1 kênh xu hướng tăng. Do thị trường đã tiêu hóa hết tin cắt giảm lãi suất của Fed trong tháng này.
Về sóng, sau khi phá vỡ sóng giảm thì hiện tại giá đang hình thành trong sóng tăng của kênh.

Xét về mô hình này thì chúng ta chỉ chờ điểm buy lên.

Có thể chờ trong hôm nay hoặc ngày mai nếu giá quay lại các vùng hỗ trợ cũ 107.6 – 107.8
Vì hiện tại giá đang gặp vùng kháng cự 108.35
Tuy nhiên nếu giá phá qua được vùng kháng cự này sẽ có thể tăng tiếp mà không hồi về các vùng hỗ trợ cũ.

EURUSD 25/7

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được kỳ vọng sẽ phát đi tín hiệu chính sách tiền tệ nới lỏng hơn trong cuộc họp ngày hôm nay.

Vào lúc 18 giờ 45 phút thứ Năm, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ công bố nghị quyết về lãi suất; Vào lúc 19:30, Chủ tịch ECB Draghi sẽ tổ chức một cuộc họp báo.

Đối mặt với sự suy thoái gần đây tại Eurozone, Xác suất Ngân hàng Trung ương châu Âu ban hành các biện pháp nới lỏng hơn đã tăng lên.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng bất kể Ngân hàng Trung ương châu Âu phát hành chính sách nới lỏng hay các biện pháp nới lỏng như cắt giảm lãi suất, nó có thể có tác động tiêu cực đáng kể đến đồng euro.

Thị trường tiền điện tử cho thấy ECB có 54% cơ hội cắt giảm lãi suất 10 điểm cơ bản tại cuộc họp vào thứ Năm. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, một nguồn tin gần đây tiết lộ rằng lý do chính khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất sẽ là để ngăn chặn đồng euro tăng để kích thích kinh tế.

Xét về thị trường thì giới đầu tư đã đi trước thời cơ và đồng EUR đã được bán ra từ rất lâu rồi.

Có thể ngày hôm nay sẽ là thời điểm chốt lời trước khi tin tức được công bố.

Nên cặp tiền EUR/XXX có thể sẽ dao động 2 chiều tăng và sau đó giảm mạnh.

Chúng tôi khuyên không nên giao dịch các cặp EUR ngày hôm nay.

PTKT

Hiện tại giá đã chạm tới vùng đáy từ đầu năm nay. Nên không còn nhiều cơ hội cho việc bán xuống.

Chúng ta chỉ có thể chờ giá chốt lời tăng lên và sau đó bán lướt theo xu hướng.
Vùng khuyến nghị bán 1.1159
SL 1.1188
TP 1.1097

GBPUSD 25/7

Sau khi bỏ phiếu bởi các thành viên của Đảng Bảo thủ, Johnson đã thành lập một chính phủ gồm những người ủng hộ brexit.

Ngày hôm qua Bảng Anh tăng lên sau khi thị trường lạc quan về triển vọng cho đồng bảng Anh vì không thoả thuận được dự kiến sẽ giảm dần.

Vương quốc Anh có thể trì hoãn lần thứ ba rời khỏi châu Âu, và sau đó có một cuộc tổng tuyển cử hoặc hai Trưng cầu dân ý.

Nền kinh tế Anh dự kiến sẽ tiếp tục phát triển và ngay cả khi các nền kinh tế lớn khác theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ.

Ngân hàng Anh sẽ có xác suất cao giữ lãi suất không đổi. Nếu quốc hội, như chúng ta dự đoán, buộc Johnson phải hoãn thời kỳ Brexit hơn nữa, dự kiến sẽ đồng Bảng Anh sẽ tăng trở lại từ mức thấp gần đây.

Ngày hôm qua Johnsoncó bài phát biểu khai mạc của mình : “Những người đang giảm giá ở Anh sẽ mất đi sự sáng chói của mình, bởi vì chúng tôi sẽ khôi phục niềm tin của mọi người vào nền dân chủ, chúng tôi sẽ hoàn thành quốc hội hết lần này đến lần khác Những lời hứa của người dân đã rời khỏi EU vào ngày 31 tháng 10, và không có hoặc không có. “Ông nói rằng chỉ có” khả năng tối thiểu “rời khỏi EU mà không có thỏa thuận, nhưng vẫn cần chuẩn bị cho khả năng rất nhỏ này. Ông cũng nói rằng nếu không có thỏa thuận, Vương quốc Anh sẽ không phải trả khoản phí chia tay 39 tỷ bảng, nhưng không có thỏa thuận nào tạo ra nhiều khó khăn.

PTKT

Tại biểu đồ D là 1 nến tăng mạnh và có lực chốt lời ngày hôm qua khi giá chạm trendline trên của kênh xu hướng giảm.

Tại H4 giá vẫn đang trong kênh sóng giảm. Tuy nhiên việc giá thấp nhất ngày hôm qua cao hơn đáy cũ cho thấy xu hướng giảm này sắp bị đảo chiều tăng hoặc có thể sẽ sideway trước khi bứt phá.

Nên ngày hôm nay chúng ta canh mua vùng đáy trendline tăng mới ( 1.244 – 1.245)
SL 1.241
TP 1.253

AUDUSD 25/7

Đồng đô la Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 ngày sau khi Ngân hàng Westpac đưa ra thời điểm dự báo về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ là tháng 10 chứ không phải tháng 11 như trước.

Sáng nay Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Úc RBA – Philip Lowe có bài phát biểu. Ông cho biết không có khả năng xem xét tăng lãi suất trước khi thấy CPI quay trở lại mục tiêu, nới lỏng tiền tệ khi cần thiết.

Ngân hàng Dự trữ Úc cam kết đạt được các mục tiêu lạm phát. Có vẻ như việc cắt giảm lãi suất vẫn còn đó, nhưng Ngân hàng Dự trữ Úc chưa đưa ra cam kết. Tuy nhiên, giảm lãi suất và duy trì lãi suất thấp trong một thời gian dài hơn thực sự sẽ là kịch bản cơ bản cho Ngân hàng Dự trữ Úc.

Nhìn chung AUD sẽ vẫn chịu áp lực giảm trong thời gian tới.
Chúng ta sẽ vẫn sell các cặp AUD/XXX

 

Chú ý theo dõi các diễn biến tin tức và xu hướng tiếp theo của cặp tiền trong telegram : https://t.me/chienluocbtgroup